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金融板塊持續(xù)下跌 估值回到歷史底部區(qū)域

2018-07-17 09:07:48 來源: 財經(jīng)網(wǎng)

昨日杭州銀行的一則《關(guān)于觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件的提示性公告》再度引起投資者對銀行、保險板塊估值的關(guān)注。杭州銀行稱,公司股票已連續(xù)

昨日杭州銀行的一則《關(guān)于觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件的提示性公告》再度引起投資者對銀行、保險板塊估值的關(guān)注。杭州銀行稱,公司股票已連續(xù) 20個交易日的收盤價低于公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)(7.94元/股),達到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件,將在7月26日前召開董事會,制定并公告穩(wěn)定股價的具體方案。

截至昨日收盤,銀行板塊與保險板塊平均動態(tài)市凈率分別為0.92倍與1.85倍,平均市盈率分別為7.31倍和19.53倍,處于偏低水平。業(yè)界認為,這兩個板塊當前估值充分反映了市場對經(jīng)濟基本面的擔憂,后市存在估值修復機會。

金融板塊持續(xù)下跌

今年2月上旬以來,銀行、保險板塊持續(xù)大幅調(diào)整。通達信銀行板塊(880471)自2月7日的高點2230點下行至昨日收盤的1640點,下跌幅度達到26%,同期保險板塊(880473)也持續(xù)向下,跌幅為23%。

從個股表現(xiàn)來看,今年以來,銀行、保險板塊幾近全線下跌。其中26只銀行股僅上海銀行今年錄得漲幅,其余25只均為下跌,其中張家港行股價腰斬,平安銀行、江陰銀行、吳江銀行、無錫銀行和浦發(fā)銀行跌幅超過20%。保險股方面,6只保險股今年跌幅均超過15%,其中西水股份和新華保險分別大跌46%和37%。

對于銀行股今年表現(xiàn)弱勢,聯(lián)訊證券認為,一方面,金融強監(jiān)管和去杠桿背景下,銀行負債端利率大幅上升,對銀行凈息差構(gòu)成壓力。另一方面,中美貿(mào)易爭端以及國內(nèi)貨幣政策偏緊,使宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)一定的下行風險,信用債違約也有所增加,市場對銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所擔憂。

資本市場大幅波動,也會使得保險公司權(quán)益類投資受到明顯影響。平安證券預計,上半年各保險公司凈投資收益率維持相對穩(wěn)定,而年化總投資收益率受到權(quán)益市場下跌的影響,預計在4%左右。

估值回到

歷史底部區(qū)域

實際上,杭州銀行今年以來的股價表現(xiàn)在銀行股中尚不算差,累計跌5.28%。截至昨日收盤,其市凈率為0.91倍,市盈率為7.73倍。

杭州銀行之前制定了《杭州銀行股份有限公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預案》,并于2013年年度股東大會審議通過。根據(jù)穩(wěn)定股價預案,杭州銀行上市后三年內(nèi),若公司股票每年首次連續(xù)20個交易日的收盤價均低于公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn),公司將通過回購股票、公司實際控制人及其一致行動人增持公司股票以及董事(不含獨立董事)、高級管理人員增持公司股票等方式啟動穩(wěn)定股價措施。

6月19日杭州銀行股價大跌4.35%,加入了“破凈軍團”,至昨日收盤已連續(xù)20個交易日的收盤價低于公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn),按照預案,公司將采取穩(wěn)定股價的措施。

據(jù)Wind統(tǒng)計,26只銀行股中,目前有16只破凈,超過半數(shù),其中破凈幅度最大的是華夏銀行,目前市凈率為0.62倍,而民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行的市凈率也低于0.70倍。從市盈率來看,民生銀行、華夏銀行的動態(tài)市盈率均低于4倍,興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、江蘇銀行等也不超過6倍。保險股方面,6只保險股雖然無一破凈,但市凈率均在3倍以下;平均市盈率也在20倍之下,其中中國平安市盈率為11.50倍。

與2016年1月27日低點2638點時的估值水平相比,當時16只銀行股的平均市凈率為0.95倍,平均市盈率為6.10倍。當前銀行股0.92倍的平均市凈率已低于2638點時的水平,目前7.31倍的市盈率略高于當時,但也已處于歷史底部區(qū)域。

從個股來看,部分銀行股,包括南京銀行、北京銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等個股的市盈率均低于2638點時的水平。同樣,目前6只保險股的平均市凈率為1.85倍,低于2016年1月27日的2.87倍,個股中僅中國平安市凈率高于當時,該股2016年1月27日以來表現(xiàn)出色,區(qū)間漲幅達到108.7%。

關(guān)鍵詞: 板塊 金融

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